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现金流量表会企03表编制单位：丹江口市锦华精密铸造有限公司2016年12月单位：元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金110,000.00净利润57-323,718.72收到的税费返还3-加：计提的资产减值准备58-收到的其他与经营活动有关的现金8-139,930.20固定资产折旧59-现金流入小计9-129,930.20无形资产摊销60-购买商品、接受劳务支付的现金1034,643.63长期待摊费用摊销61-支付给职工以及为职工支付的现金1214,068.19待摊费用减少（减：增加）64-支付的各项税费13-4,170.92预提费用增加（减：减少）65-支付的其他与经营活动有关的现金18-356,937.01处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-现金流出小计20-312,396.11固定资产报废损失67-经营活动产生的现金流量净额21182,465.91财务费用68-二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）69-收回投资所收到的现金22递延税款贷项（减：借项）70-取得投
编制说明！现金流量表自动生成编制说明提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。一、编制原理本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。二、填制计算平衡1.概述各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据园林！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。2.编制步骤(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定格式编制，若原基础报
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现金流量表平衡公式0.00.0编制单位：年月日单位：元项目行次金额调整项目调整金额一、经营活动产生的现金流量：本期累计发放工资：销售商品、提供劳务收到的现金：应收应付账款冲抵：收到的税费返还：其他应收应付冲抵：收到的其他与经营活动有关的现金：增值税累计交纳：现金流入小计增值税本年进项：购买商品接受劳务支付的现金增值税本年销项：支付给职工以及为职工支付的现金增值税本年未交：支付的各项税费本期购入无形资产：支付的其他与经营活动有关的现金财务费用（利息收入）：现金流出小计0.0经营活动产生的现金流量净额0.0二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金0.0取得投资收益所收到的现金0.0处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0收到的其他与投资活动有关的现金0.0现金流入小计0.0会计网（制作购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金0.0支付的其他与投资活动有关的现金0.0现金流出小计0.0使用说明：只需填入资产负债表和利润表即可投资活动产生的现金流量净额0.0生成现金流量表三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的
资产负债表编制单位：2013-3-31单位：元会企01表资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70应收股利4预收帐款71应收利息5应付工资72应收帐款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付帐款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债券投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86其他流动负债90流动资产合计310.00.0流动负债合计1000.000.00长期投资：长期负债：长期股权投资32长期借款101长期债权投资34应付债券102长期投资合计380.00.0长期应付款103固定资产：专项应付款106固定资产原价39其他长期负债108减：累计折旧40长期负债合计1100.00.0固定资产净值410.00.0递延税项：减：固定资产减值准备42递延税项贷项111固定资产净额430.00.0负债总计1140.00.0工程物资44少数股东权益在建工程45固定资产清理46所有者权益（或股东权益）：固定资产合计500.
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